为规范机关财务及公用资产管理工作，制定如下制度。

一、会计人员对发生的每一项资金业务必须取得并填写原始凭证。

二、原始凭证的内容必须具备：凭证名称、填制凭证日期、单位和姓名、经办人签名或签章，接受凭证单位名称，经济业务内容、数量、单价和金额，主管领导签名。

三、依据审核无误的原始凭证，正确填制记帐凭证，并根据记帐凭证及时登记帐簿，做到日清月结。

四、按有关部门规定的时间和要求，编制会计报表，并做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

五、购置办公用品应先做出计划，报办公厅主任审核批准后购买。

六、办公用品实行采购、保管、领取分离，办公用品购入后，需先办理入库手续，并进行登记盘点，妥善保管，各部门所需办公用品，每月月初、月中定期领取，填写领取单并签字，年底进行公布。

七、凡购买物品每件在800元以上的，使用年限在五年以上的均属固定资产。固定资产物品到使用年限的要及时造册，经领导批准后，进行清理核销，防止造成帐物不符现象。

八、凡会议室、办公室等配备的固定资产、办公用品，在逐一进行登记编号（低值易耗品也要进行登记），并附物品清单，经核对无误后，由所在工作人员与保管员共同签字，贴于门后，便于管理。

九、凡机关购买的小汽车、计算机、复印机、电视机、录像机、录音机、摄像机、高级照像机，要建立有关档案，责成专人管理。

十、因工作需要，由个人使用保管固定资产物品的，调离本单位时，要及时归还核销。

十一、财物保管工作的要求是：建立健全“固定资产”和“低值易耗用品”两本帐；物资要按类别分品种入库存放，保持库房的清洁卫生和物资不受损失；加强安全措施，做到防火、防盗、防腐；按计划采购和供应物资，做到认真负责，件件过目，票货相符，不出差错；严格执行入库、出库、领发审批登记手续，做到帐物相符，年年清点一次，年终写出报告。

十二、召开会议、举行活动、出版刊物等如需经费开支，需事先做出开支预算，经财务室审核后，报秘书长会议或分管主席批准，方可执行，事后应即时做出决算。市政协全委会预算经主席会议审批后报市财政局。

十三、职工出差如需借款时，应征得厅主任和财务部门批准，回来后一周内必须结清。

十四、除旅差费外的任何经济业务往来，都不得超出现金管理制度所规定的现金结算限额，超过限额的一律通过转帐支票结算。

十五、购买物品应开回发票，经财务审核无误，并经厅主任批准后予以支付。一般不允许先拿空头支票。

十六、年度的各种报销手续，需于当年12月25日前结清。

十七、有关机关的财务收支情况，应随时向厅主任报告，并每季度向主席、分管副主席、秘书长汇报一次，每半年向机关职工通报一次，以便得到领导和机关职工的监督。